การนำเข้าธุรกรรม
เตรียมไฟล์ของคุณให้พร้อม
ส่งออกประวัติการทำธุรกรรมของคุณ
ในแอปธนาคารหรือแอปจัดการงบประมาณของคุณ ให้มองหาตัวเลือกการส่งออกหรือดาวน์โหลด แล้วเลือก CSV เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้เป็นข้อมูลสำรอง ไฟล์ Excel ต้องบันทึกเป็น CSV หรือไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยแท็บก่อน การเปลี่ยนนามสกุลไฟล์อย่างเดียวไม่เพียงพอ
คงคอลัมน์เดิมไว้
คงไว้ซึ่งแถวส่วนหัว วันที่ทำรายการ คำอธิบาย และจำนวนเงิน อย่าแทนที่จำนวนเงินในรายการธุรกรรมด้วยยอดคงเหลือในบัญชี หากข้อความดูผิดเพี้ยน ให้เปิดไฟล์โดยใช้การเข้ารหัสเดิม แล้วบันทึกสำเนาในรูปแบบ UTF-8
ตรวจสอบวันและสกุลเงิน
ตรวจสอบว่ารูปแบบวันที่ใช้ วัน/เดือน/ปี หรือ เดือน/วัน/ปี ตรวจสอบสกุลเงินและเลือกบัญชีปลายทาง ดูตัวอย่างทุกรายการก่อนบันทึก การนำเข้าจะเพิ่มประวัติโดยไม่เปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือปัจจุบัน การโอน การปรับยอดคงเหลือ วันที่ในอนาคต แถวที่อ่านไม่ออก และรายการที่นำเข้าก่อนหน้าที่ตรงกันจะถูกข้ามไป ไม่มีการแปลงสกุลเงิน
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
นี่คือรูปแบบไฟล์ CSV ที่ได้รับการยอมรับ ไม่ใช่การเชื่อมต่อกับธนาคารจริง ความเข้ากันได้ขึ้นอยู่กับคอลัมน์จริงในไฟล์ของคุณ ใช้ข้อความ UTF-8 หรือ UTF-16 ขนาดไม่เกิน 2 MB และ 5,000 แถว การทดสอบใช้ธุรกรรมจำลอง ไม่ได้รับรองเวอร์ชันการส่งออกทุกเวอร์ชันจากผู้ให้บริการแต่ละราย
| แหล่งที่มา | รูปแบบและขอบเขตที่รับรู้ได้ |
|---|---|
| Mint (Intuit) | ไฟล์ CSV รายการธุรกรรม Legacy Mint วันที่เริ่มต้นเดือนตามปฏิทินสหรัฐฯ ระบุจำนวนเงินที่หักและเครดิตเข้าและออก |
| QuickBooks (Intuit) | ใช้ได้เฉพาะเทมเพลตการอัปโหลดข้อมูลธนาคารแบบสามหรือสี่คอลัมน์ของ Intuit เท่านั้น ต้องเลือกรูปแบบอย่างชัดเจน: เครดิตทางบัญชีหมายถึงเงินออก และเดบิตหมายถึงเงินเข้า ไม่ครอบคลุมรายงาน QuickBooks แบบกำหนดเอง |
| Westpac | เฉพาะไฟล์ CSV ของข้อมูลลูกค้าองค์กรออนไลน์ของ Westpac ในวันก่อนหน้าเท่านั้น โดยต้องมีรูปแบบวันที่ YYYYMMDD และคอลัมน์สกุลเงิน การส่งออกข้อมูลลูกค้ารายย่อยและบัตรเครดิตอื่นๆ ของ Westpac ยังไม่รองรับ |
| Money Forward ME | ไฟล์ CSV รายการธุรกรรม ME สกุลเงินเยนเท่านั้น เก็บรักษารายการโอนเงินและข้ามรายการที่ไม่ใช่การโอนเงิน |
| PayPay | ไฟล์ CSV ประวัติการทำธุรกรรมของผู้บริโภค เฉพาะสกุลเงินเยนเท่านั้น อ่านเฉพาะจำนวนเงินเยนในประเทศ โดยจะแยกรายการคืนเงินและโอนเงินออกจากรายการใช้จ่าย |
| Realbyte · 편한가계부 | แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่ายภาษาเกาหลี (편한가계부) บันทึกเป็นไฟล์ CSV หรือไฟล์ข้อความคั่นด้วยแท็บ สกุลเงินวอนเกาหลี (KRW) เท่านั้น รองรับการโอนเงินเข้า รายจ่าย และรายจ่าย ไม่สามารถอ่านไฟล์ Excel ได้โดยตรง |
| Money Lover | รูปแบบไฟล์ CSV ที่มีคอลัมน์วันที่ จำนวนเงิน บันทึก และกระเป๋าเงิน คงคอลัมน์กระเป๋าเงินไว้เพื่อให้สามารถระบุรูปแบบได้ |
| Bluecoins | รูปแบบไฟล์ CSV ที่มีคอลัมน์ วันที่ ประเภท รายการหรือชื่อสินค้า และจำนวนเงิน |
| Mobills | รูปแบบไฟล์ CSV ที่มีส่วนหัววันที่และจำนวนเงินเป็นภาษาโปรตุเกสหรือสเปน พร้อมคอลัมน์คำอธิบายเพิ่มเติม |
| Spendee | รูปแบบไฟล์ CSV ที่มีคอลัมน์วันที่ ชื่อหมวดหมู่ กระเป๋าเงิน และจำนวนเงิน |
| Wallet (BudgetBakers) | รูปแบบไฟล์ CSV ที่มีคอลัมน์ วันที่ บัญชี หมวดหมู่ จำนวนเงิน และประเภท |
| GCash | ไฟล์ CSV ที่มีรูปแบบเหมือนใบแจ้งยอด โดยมีคอลัมน์วันที่ หมายเลขอ้างอิง และจำนวนเงิน นี่ไม่ได้หมายความว่า GCash มีฟังก์ชันดาวน์โหลดไฟล์ CSV โดยตรง และไม่รองรับไฟล์ PDF ของใบแจ้งยอด |
| Nubank | ไฟล์ CSV ใบแจ้งหนี้บัตร หรือไฟล์ CSV ใบแจ้งยอดบัญชี NuConta การคืนเงินผ่านบัตรยังคงมีผลในเชิงบวก ใบแจ้งยอดบัญชีจำเป็นต้องมีคอลัมน์ระบุรายการธุรกรรม |
| ไฟล์ CSV ของธนาคารอื่นๆ | ไฟล์ CSV ที่มีส่วนหัว ประกอบด้วยวันที่ คำอธิบาย และจำนวนเงินที่ลงนาม หรือคอลัมน์เดบิต/เครดิตแยกต่างหาก รวมถึงส่วนหัวที่ใช้กันทั่วไปในเกาหลีและญี่ปุ่น สำหรับวันที่แบบสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นต้นด้วยเดือน ต้องระบุการตั้งค่าวันที่อย่างชัดเจน รูปแบบธนาคารหรือกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบใดก็ได้ไม่รับประกันว่าจะใช้งานได้ |
ยังไม่รองรับในขณะนี้
ไฟล์ PDF, ภาพหน้าจอ, ไฟล์เวิร์กบุ๊ก XLS/XLSX, ไฟล์ที่ไม่มีส่วนหัว, OFX/QFX/QBO และ IIF ไม่ได้รับการสนับสนุน ไม่มีรูปแบบเฉพาะสำหรับ KakaoPay, Toss, Naver Pay หรือ Zaim วันที่ในระบบจะไม่ถูกคำนวณตามปฏิทินญี่ปุ่น ให้ใช้ปฏิทินเกรกอเรียนแทน จำนวนเงินเยนและวอนต้องเป็นจำนวนเต็ม
ต้องการความช่วยเหลือเรื่องการจัดรูปแบบใช่ไหม?
ส่งเฉพาะชื่อผู้ให้บริการและหัวข้อคอลัมน์เท่านั้น ห้ามส่งใบแจ้งยอด หมายเลขบัญชี หรือประวัติการทำธุรกรรมทางอีเมล
อีเมล: hello [at] zalt.fyi