Pag-import ng mga transaksyon
Ihanda ang iyong file
I-export ang iyong kasaysayan ng transaksyon
Sa iyong bank o budgeting app, maghanap ng opsyon sa pag-export o pag-download at piliin ang CSV. Panatilihin ang orihinal na file bilang backup. Dapat munang i-save ang isang Excel workbook bilang CSV o tab-separated text; hindi sapat ang pagpapalit ng pangalan ng extension.
Panatilihin ang mga orihinal na kolum
Panatilihin ang hilera ng header, mga petsa ng transaksyon, mga paglalarawan at mga halaga. Huwag palitan ang mga halaga ng transaksyon ng mga balanse ng account. Kung mukhang magulo ang teksto, buksan ang file gamit ang orihinal nitong encoding at i-save ang isang kopya ng UTF-8.
Suriin ang mga petsa at pera
Kumpirmahin kung ang mga petsa ay gumagamit ng araw/buwan/taon o buwan/araw/taon. Suriin ang pera at piliin ang patutunguhang account. I-preview ang bawat transaksyon bago i-save. Ang mga pag-import ay nagdaragdag ng kasaysayan nang hindi binabago ang kasalukuyang mga balanse; ang mga paglilipat, pagsasaayos ng balanse, mga petsa sa hinaharap, mga hindi mabasang hilera at pagtutugma ng mga naunang pag-import ay nilalaktawan. Walang isinasagawang conversion ng pera.
Mga sinusuportahang layout ng file
Ito ay mga kinikilalang layout ng CSV, hindi mga live na koneksyon sa bangko. Ang pagiging tugma ay nakadepende sa aktwal na mga column sa iyong file. Gumamit ng UTF-8 o UTF-16 na teksto, hanggang 2 MB at 5,000 na hilera. Gumagamit ang mga pagsubok ng mga kathang-isip na transaksyon; hindi nila sinesertipikahan ang bawat bersyon ng pag-export mula sa bawat provider.
| Pinagmulan | Kinikilalang layout at mga limitasyon |
|---|---|
| Mint (Intuit) | Transaksyon ng Legacy Mint na CSV. Mga petsa ng unang buwan sa US; tinutukoy ng debit at credit ang paglabas at pagpasok ng pera. |
| QuickBooks (Intuit) | Template ng pag-upload ng bangko na may tatlo o apat na hanay lamang ng Intuit. Nangangailangan ng tahasang pagpili ng format: accounting Ang kredito ay nangangahulugang perang inilalabas at ang debit ay nangangahulugang perang ipinapasok. Hindi sakop ang mga arbitraryong ulat ng QuickBooks. |
| Westpac | Corporate Online na CSV para sa nakaraang araw lamang, na may mga petsang YYYYMMDD at isang kolum ng pera. Hindi sakop ang iba pang Westpac retail at card exports. |
| Money Forward ME | Para sa transaksyong ME na CSV, JPY lamang. Pinapanatili ang mga paglilipat at nilalaktawan ang mga hindi kasama na entry na hindi paglilipat. |
| PayPay | Kasaysayan ng transaksyon ng mamimili na CSV, JPY lamang. Binabasa ang mga halaga ng domestic yen; ang mga refund at paglilipat ay pinaghihiwalay mula sa paggastos. |
| Realbyte · 편한가계부 | Ang template na Koreano para sa 편한가계부 ay naka-save bilang CSV o tab-separated text, KRW lamang. Sinusuportahan ang kita, paggastos, at mga papalabas na paglilipat. Hindi direktang mababasa ang mga workbook sa Excel. |
| Money Lover | Layout ng CSV na may mga hanay ng petsa, halaga, perang papel, at pitaka. Panatilihin ang hanay ng pitaka upang matukoy ang format. |
| Bluecoins | Layout ng CSV na may mga hanay ng petsa, uri, item o pamagat, at halaga. |
| Mobills | Layout ng CSV na may mga header ng petsa at halaga sa Portuges o Espanyol, kasama ang isang column ng paglalarawan. |
| Spendee | Layout ng CSV na may mga hanay ng petsa, pangalan ng kategorya, pitaka at halaga. |
| Wallet (BudgetBakers) | Layout ng CSV na may mga hanay ng petsa, account, kategorya, halaga at uri. |
| GCash | Hugis-statement na CSV na may mga hanay ng petsa, numero ng sanggunian, at halaga. Hindi ito nangangahulugan na ang GCash ay nag-aalok ng native CSV download; hindi sinusuportahan ang mga PDF statement. |
| Nubank | CSV ng invoice ng card o NuConta statement na CSV. Nananatiling positibo ang epekto ng mga refund ng card; kinakailangan ng mga statement ng account ang column na transaction identifier. |
| Iba pang mga CSV file ng bangko | May header na CSV na may mga petsa, paglalarawan at nilagdaang halaga, o magkakahiwalay na column ng debit/credit. May kasamang mga karaniwang header sa Korea at Hapon. Ang mga petsa sa unang buwan sa US ay nangangailangan ng malinaw na setting ng petsa; ang mga arbitraryong layout ng bangko o wallet ay hindi ginagarantiyahan. |
Hindi pa sinusuportahan
Hindi sinusuportahan ang mga PDF, screenshot, XLS/XLSX workbook, headerless file, OFX/QFX/QBO at IIF. Walang nakalaang KakaoPay, Toss, Naver Pay o Zaim format. Hindi hinuha ang mga petsa ng panahon ng Hapon; gumamit ng mga petsang Gregorian. Ang mga halaga ng JPY at KRW ay dapat na buong unit.
Kailangan mo ba ng tulong sa isang format?
Ipadala lamang ang pangalan at mga heading ng column ng provider. Huwag mag-email ng mga statement, numero ng account o history ng transaksyon.
Email: hello [at] zalt.fyi